税务管理码320400008343649 | |||||||
编制单位：常州高压电力设备厂 | 2016-12-31 | 单位：元 | |||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
一、流动资产： |
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| 七、流动负债： |
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货币资金 | 1 | 182514.69 | 178138.24 | 短期借款 | 39 |
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其中：银行存款 | 2 |
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| 应付票据 | 40 |
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短期投资 | 3 |
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| 应付帐款 | 41 | 10746 | 10746 |
应收票据 | 4 |
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| 预收帐款 | 42 |
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应收帐款 | 5 | 338247.39 | 338247.39 | 其他应付款 | 43 | 17682.36 | 17682.36 |
减：坏帐准备 | 6 |
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| 应付工资 | 44 |
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应收帐款净额 | 7 |
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| 应付福利费 | 45 | 201988.56 | 201988.56 |
应收外汇帐款 | 8 |
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| 应交管理费 | 46 |
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应收出口退税 | 9 |
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| 应交税金 | 47 | -28031.84 | -28031.84 |
| 10 |
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| 未付利润 | 48 |
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应收补贴款 | 11 |
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| 其他应交款 | 49 |
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预付帐款 | 12 |
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| 预提费用 | 50 |
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其他应收款 | 13 | 289.25 | 289.25 | 一年内到期的长期负债 | 51 |
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存 货 | 14 | 151963.08 | 151963.08 | 其他流动负债 | 52 |
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其中：库存材料 | 15 |
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| 流动负债合计 | 53 | 202,385.08 | 202385.08 |
库存商品 | 16 |
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| 八、长期负债： |
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待摊费用 | 17 |
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| 长期借款 | 54 |
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待处理流动资产净损失 | 18 |
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| 应付债券 | 55 |
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其中：产成品挂帐损失 | 19 |
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| 长期应付款 | 56 |
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潜亏挂帐损失 | 20 |
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| 其中：应付引进设备款 | 57 |
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一年内到期的长期债券投资 | 21 |
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| 应付融资租赁款 | 58 |
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其他流动资产 | 22 |
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| 其他长期负债 | 59 |
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流动资产合计 | 23 | 673014.41 | 668637.96 | 其中：住房周转金 | 60 |
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二、长期投资： |
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| 专项应付款 | 61 |
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长期投资 | 24 |
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| 长期负债合计 | 62 |
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其中：向其他单位投资 | 25 |
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| 九、所有者权益： |
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| 26 |
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| 实收资本 | 63 | 70000 | 70000 |
三、固定资产： |
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| 其中：国家注册金 | 64 | 70000 | 70000 |
固定资产原价 | 27 | 99237.62 | 99237.62 | 法人资本金 | 65 |
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减：累计折旧 | 28 | 95824.05 | 95824.05 | 资本公积 | 66 | 2869.28 | 2869.28 |
固定资产净值 | 29 | 3413.57 | 3413.57 | 其中：补充流动资本 | 67 |
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固定资产清理 | 30 |
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| 盈余公积 | 68 | 260877.31 | 260877.31 |
在建工程 | 31 |
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| 其中：公益金 | 69 |
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待处理固定资产净损失 | 32 |
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| 补充流动资本 | 70 |
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固定资产合计 | 33 |
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| 未分配利润 | 71 | 140296.31 | 135919.86 |
四、无形及递延资产： |
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| 所有者权益合计 | 72 | 474,042.90 | 469666.45 |
无形资产 | 34 |
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递延资产 | 35 |
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无形及递延资产合计 | 36 |
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五、其他资产： |
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其他长期资产 | 37 |
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六、资产合计： | 38 | 676427.98 | 672051.53 | 十、负债及所有者权益合计 |
| 676,427.98 | 672051.53 |